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启源装备股票:基金管理人和基金托管人的职责分别是什么?「实战技巧」

导读:2020年06月18日上午9点,好多股民向启源装备股票小编反应,对于“基金管理人和基金托管人的职责分别是什么?”还存在好多的误解,那么今天启源装备股票就为大家详细介绍一些关于基金管理人和基金托管人的职责分别是什么?的相关信息。希望启源装备股票的努力能为股民炒股配资有所帮助。

基金管理人和基金托管人的职责分别是什么?

现实生活中,只要是遵守法律形成的有秩序有规则的组织,就一定会存在一个管理人,每个管理人都有自己的职责,那么,基金管理人职责是什么呢?基金托管人职责又是什么呢?三博股票学习网带领大家来一探究竟!

基金管理人和基金托管人的职责分别是什么

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不管是任何组织,都会有管理人的存在,管理人也会有管理人的职责!

基金管理人的职责主要在以下这些方面:


1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金预期收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配预期收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制基金季度、半年度和年度报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。

很多人都容易把基金管理人和基金托管人搞混,那么了解过基金管理人的职责后,基金托管人职责又是怎样的呢?

职责托管人的职责主要有:

1.安全保管基金的全部资产;

2.执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;

3.监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;

4.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;

5.保存基金的会计帐册、记录15年以上;

6.出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告;

7.基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。

三博股票学习网的讲解到此为止了,大家应该对基金管理人和基金托管人更加清楚了吧!

以上就是启源装备股票小编根据股民存在的误解在2020年06月18日 16时28分49秒的第一时间为您介绍“基金管理人和基金托管人的职责分别是什么?”全部相关内容,希望对您有所帮助。

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