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华鼎财经:基金的管理费和托管费是怎么算的?【一看就懂】

导读:2020年06月18日上午9点,好多股民向华鼎财经小编反应,对于“基金的管理费和托管费是怎么算的?”还存在好多的误解,那么今天华鼎财经就为大家详细介绍一些关于基金的管理费和托管费是怎么算的?的相关信息。希望华鼎财经的努力能为股民炒股配资有所帮助。

基金的管理费和托管费是怎么算的?

  投资基金是需要支付一定管理费用的,根据基金种类和投资金额的不同,管理费和托管费有所变化,那基金的管理费和托管费是怎么算的?

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  基金托管费:

  基金托管费的收取与基金规模和所在地区有一定关系,通常基金规模越大,基金托管费用越低。基金业越发达的地区,基金托管费率也越低,新兴市场国家和地区的基金托管费率相对较高。托管费费率国际上通常为0.2%左右,我国目前的基金托管费年费率为0.25%。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  基金管理费:

  基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者,对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。

  基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销,更不能另外向投资者收取。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

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以上就是华鼎财经小编根据股民存在的误解在2020年06月18日 16时31分42秒的第一时间为您介绍“基金的管理费和托管费是怎么算的?”全部相关内容,希望对您有所帮助。

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